Page 26 - Rapport d'activité 2023

Valeurs mobilières de placement
En milliers d’euros
Bayard S.A. Autres sociétés
30 juin 2022
77 206 0
Intérêts minoritaires
En milliers d’euros
Intérêts minoritaires/Réserves Intérêts minoritaires/Écart conversion Intérêts minoritaires/Résultat
30 juin 2022
314 17 92
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
77 206
34 092
30 juin 2023
88 125
30 juin 2023
500
88 625
Les valeurs mobilières de placement sont principalement composées de comptes à terme.
Les intérêts minoritaires concernent les sociétés Edoki, Jaune Citron (Poppik) et Press4Kids.
Autres fonds propres
Le poste « Autres fonds propres » se compose de 25 000 obligations de 400 € correspondant à 25 000 actions, soit 10 M€. Par un avenant en date d’octobre 2020, la durée de l’emprunt a été prolongé de dix ans, soit jusqu’au 31 octobre 2030.
Disponibilités
En milliers d’euros
Bayard S.A. Autres sociétés
30 juin 2022
18 046 16 046
Intérêts minoritaires
422
30 juin 2023
273
210
490
7
2 936
13 114
La baisse de la trésorerie nette provient essentiellement des investissements de l’exercice.
Provisions pour risques et charges
16 051
Capitaux propres consolidés (part du Groupe)
En milliers d’euros
Provisions pour retours d'invendus
1er juillet 2022
3 272 7 697
Dotations
- 3 637
Reprise provision utilisée
57 -1 826
Reprise provision non utilisée et autres variations
0 -13
30 juin 2023
En milliers d’euros Capital
Réserves consolidées
Réserves de conversion et autres variations
-
- 996
- 319 -567
Total
3 329
Au 30 juin 2021
Résultat de l'exercice Changement de méthode Variations de change et autres
Résultat de l'exercice
Variations des subventions d'investissement
Variations de change et autres
- 7 523 - -1 081 - 28
- 103 - - - -5
Autres provisions
Les autres provisions sont essentiellement composées :
Au 30 juin 2022
Au 30 juin 2023
16 500
16 500
16 500
51 048
57 518
57 616
-2 392
-1 397
-1 645
65 155
7 523
-1 081
1 024
72 621
103
319
-572
72 471
Total
10 969
3 637
> de provisions pour charges et litiges sociaux, incluant notamment les provisions pour médailles du travail ;
> de provisions pour indemnités à verser dans le cadre du contrat de génération ; > d’une provision pour remise en état des locaux constituée dans la perspective
de la fin de bail du siège social en 2024 ;
> d’une provision pour risque de non-recouvrement d’une créance fiscale dotée
au 30 juin 2023.
-1 769
-13
9 494
12 824
26